Fue un verdadero parto, yo mismo provoqué la situación pero debo admitir que después de perder medio día en la solución llegué a buen puerto. No solo por supuesto (Andrés Acevedo, un gran consultor colombiano me ayudó en la tarea). Demás está decir que los datos maestros no deben tener movimientos ya que eso hace más complejo el tema. Dejo acá explicación del proceso.
Borrar Cuenta de Mayor:
1. Se selecciona la cuenta de mayor, se fija petición de borrado en la transacción FSM5.
2. Entramos a la transacción OBR2 y seleccionamos "Borrar cuentas de mayor" podemos o no especificar un rango o nº de cuenta.
3. especificamos el nivel de borrado, para este caso "sólo datos maestros generales" y el plan de cuentas donde se encuentra la víctima.
4. ejecutamos test y luego de mirar el resultado, ejecutamos el Borrado.
Borrar Dato Maestro de Cliente o Proveedor:
1. Se selecciona el cliente o proveedor a borrar, se realiza el bloqueo de la cuenta para contabilización (XK05).
2. Se fija la cuenta para "petición de borrado" (XK06).
Para finalizar con el proceso será necesario correr los programas SAPF047, SAPF020 y SAPF019.
Con ello ya podemos terminar el proceso de la siguiente manera:
1. Entramos a la transacción OBR2 y seleccionamos "Borrar acreedores o deudores" podemos o no especificar un rango o nº de cuenta.
2. especificamos el nivel de borrado, para este caso "con datos maestros generales" y especificamos la sociedad de la cual deseamos borrar los datos
4. ejecutamos test y luego de mirar el resultado, ejecutamos el Borrado.
martes, 12 de agosto de 2008
jueves, 7 de agosto de 2008
PASOS DE PARAMETRIZACIÓN FI
Bueno el objetivo hoy es dejar nota respecto de los pasos a seguir para realizar la parametrización FI. Obviamente todo está dentro de la transacción SPRO y su árbol de funciones. Por lo tanto los pasos son:
1. Crear Sociedad a través de la función "Definir Sociedad GL"
2. Luego pinchar el sobre para extender los datos de sociedad.
3. Crear
4. Luego, el mandante pide órden de transporte, la cual se debe crear y luego asociar.
5. Después de ambos procedimientos se debe ingresar a "Tratar, copiar, borrar, verificar sociedad".
6. Ahí hay dos actividades seleccionamos la primera "Copiar, borrar, verificar sociedad"
7. vamos al menú "Objeto Organizativo" --> "Copiar Objeto Organizativo"
8. el sistema nos pide ingresar una sociedad de origen y otra de destino (la primera corresponde a una sociedad modelo y la segunda a nuestra sociedad recién creada)
El fin de esto es asociar todos los objetos necesarios para que una sociedad se encuentre corectamente parametrizada y con ello facilitar la creación.
9. Aceptamos y esperamos a que termine el proceso en el cual SAP enviará mensajes respecto a la transportabilidad de los números.
10. Luego entramos a Gestion financiera-->Parametros globales-->Verificar y completar parámetros globales para ingresar la extensión de datos de la sociedad.
PLAN DE CUENTAS:
Es hora de asignar el plan de cuentas a la sociedad recién creada, para esto debemos:
1. ir a IMG-->Gestion financiera-->contabilidad principal-->datos maestros-->cuentas de mayor-->tratamiento inicial-->Asignar sociedad a plan de cuentas
2.
1. Crear Sociedad a través de la función "Definir Sociedad GL"
2. Luego pinchar el sobre para extender los datos de sociedad.
3. Crear
4. Luego, el mandante pide órden de transporte, la cual se debe crear y luego asociar.
5. Después de ambos procedimientos se debe ingresar a "Tratar, copiar, borrar, verificar sociedad".
6. Ahí hay dos actividades seleccionamos la primera "Copiar, borrar, verificar sociedad"
7. vamos al menú "Objeto Organizativo" --> "Copiar Objeto Organizativo"
8. el sistema nos pide ingresar una sociedad de origen y otra de destino (la primera corresponde a una sociedad modelo y la segunda a nuestra sociedad recién creada)
El fin de esto es asociar todos los objetos necesarios para que una sociedad se encuentre corectamente parametrizada y con ello facilitar la creación.
9. Aceptamos y esperamos a que termine el proceso en el cual SAP enviará mensajes respecto a la transportabilidad de los números.
10. Luego entramos a Gestion financiera-->Parametros globales-->Verificar y completar parámetros globales para ingresar la extensión de datos de la sociedad.
PLAN DE CUENTAS:
Es hora de asignar el plan de cuentas a la sociedad recién creada, para esto debemos:
1. ir a IMG-->Gestion financiera-->contabilidad principal-->datos maestros-->cuentas de mayor-->tratamiento inicial-->Asignar sociedad a plan de cuentas
2.
lunes, 23 de junio de 2008
Problemas en SAP
Hoy ha sido un día particular, en el sentido de que estoy preparando pruebas de datos maestros a los usuarios clave del proyecto. La idea es mostrar Datos Maestros en AP y AR; el proceso de compras en AP, desde que ingresa una O/C hasta el pago y compensación de la factura; en AR el ingreso de una factura de cliente a través de FI y luego el ingreso de platas y la compensación del pago.
Bueno eso es en cuanto al ideal, el tema es que durante el sábado y domingo estuve tratando de ingresar una factura de cliente y el sistema me arrojó permanente un error de impuestos (textualmente el mensaje era “la cuenta solo permite IVA Soportado”. He estado buscando por horas, tanto en el customizing, como en el Easy Access pero no he encontrado nada todavía).
Otros dos mensajes de error fueron los siguientes:
- En el lugar de la compensación de pagos, había una tabla cuyo nombre empezaba con la letra T que tenía un problema. Un consultor, me recomendó ingresar a la transacción SM30 para verificar cuáles eran las parametrizaciones que llevan a dicha tabla. Efectivamente era un problema de parametrización.
- Luego en un pago de proveedor y posterior compensación de pagos, el error fue el siguiente: “Falta ingreso de Nos 15 al sistema” o algo parecido. Concluyo que los parámetros ingresados a esta sociedad no incluían a dichos números que corresponden a Facturas de Proveedores. Se solucionó a través de la transacción FBN1, e ingresando el siguiente rango 150000000000 – 15999999999 con rango de fecha 9999.
- Ahora el tercer problema que tengo es que para una factura de deudor, al ingresarla envía un mensaje de que la cuenta sólo permite iva soportado. Quiere decir que la cuenta solo permite iva acreedor (o sea es cuenta de proveedor). Solución: cambiar la cuenta y contabilizar a alguna que diga clientes.
- Finalmente apareció nuevamente el primer error: Entrada 1000 0000805000 no existe en SKB1 (Verifique la entrada) vamos a ver si puedo solucionarlo.
Bueno eso es en cuanto al ideal, el tema es que durante el sábado y domingo estuve tratando de ingresar una factura de cliente y el sistema me arrojó permanente un error de impuestos (textualmente el mensaje era “la cuenta solo permite IVA Soportado”. He estado buscando por horas, tanto en el customizing, como en el Easy Access pero no he encontrado nada todavía).
Otros dos mensajes de error fueron los siguientes:
- En el lugar de la compensación de pagos, había una tabla cuyo nombre empezaba con la letra T que tenía un problema. Un consultor, me recomendó ingresar a la transacción SM30 para verificar cuáles eran las parametrizaciones que llevan a dicha tabla. Efectivamente era un problema de parametrización.
- Luego en un pago de proveedor y posterior compensación de pagos, el error fue el siguiente: “Falta ingreso de Nos 15 al sistema” o algo parecido. Concluyo que los parámetros ingresados a esta sociedad no incluían a dichos números que corresponden a Facturas de Proveedores. Se solucionó a través de la transacción FBN1, e ingresando el siguiente rango 150000000000 – 15999999999 con rango de fecha 9999.
- Ahora el tercer problema que tengo es que para una factura de deudor, al ingresarla envía un mensaje de que la cuenta sólo permite iva soportado. Quiere decir que la cuenta solo permite iva acreedor (o sea es cuenta de proveedor). Solución: cambiar la cuenta y contabilizar a alguna que diga clientes.
- Finalmente apareció nuevamente el primer error: Entrada 1000 0000805000 no existe en SKB1 (Verifique la entrada) vamos a ver si puedo solucionarlo.
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